“TB工具箱”迎来重磅升级!基于科目余额表和序时账,自动生成试算平衡表(以下简称“TB”)的功能终于来了。同时,通过数据透视表汇总调整分录,实现TB自动过分录的功能。
一、前置操作
与生成未审财务报表、科目底稿的流程一致,需要进行数据清洗、参数配置,并生成映射关系表。
1.数据清洗
将<科目余额表>和<序时账>的数据清洗规范。
2.参数配置
选择按科目编码长度,还是按分隔符区分科目编码的级次。
3.映射关系表
一键生成会计科目与报表项目的映射关系表。
二、一键生成TB
在完成上述的前置操作后,我们在“TB工具箱”功能区下,点击“试算平衡表”,即可一键生成。TB的样式如下所示。
可以在<分录本年>和<分录上年>工作表编制调整分录,相关的数据将会透视汇总,并自动过入TB的审计调整列。
三、如何适配不同的TB模板
如果所在事务所或者审计项目组有自己的TB模板,并希望在其基础上实现批量填制,可按以下步骤操作:
1.将自有TB模板与「一键生成的TB」建立数据链接;
2.后续可将「一键生成的TB」作为数据源,在自有TB模板中替换数据源链接,即可更新同步数据。
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